Если вы будете избегать волатильных ценных бумаг и других активов, это может помочь потенциально снизить риск возникновения маржин-коллов. Активы, которые сильно колеблются в течение дня, могут довольно легко спровоцировать требование о внесении маржи. Stop Out — система, сигнализирующая о том, что все активные позиции будут автоматически закрыты брокером, поскольку уровень вашей маржи слишком низок, чтобы поддерживать открытые позиции. Размер уровня (в %) фиксируется брокером и может варьироваться. Конечно, это приведет к тому, что ваша потенциальная прибыль уменьшится, но рисков получения маржин-колла вы точно избежите, так как при торговле на свои собственные деньги он не придет.

Оно указывает на то, что баланс вашего торгового аккаунта приближается к точке, когда вы больше не сможете поддерживать необходимый уровень маржи. Не загружайте большие объемы в торговлю с кредитными плечами, в случае высокой волатильности на рынке вы можете потерпеть колоссальные убытки. К тому же “стоп-приказ” может не исполниться, если на ценовом графике, например, произошел “геп” (резкое изменение цены на актив) и ваш “стоп-приказ” оказался в диапазоне ценового разрыва. Условия обслуживания могут быть изменены брокером в одностороннем порядке в любое время в соответствии с условиями регламента брокерского обслуживания. Торговля не всегда идет по сценарию, который разработал инвестор. Брокер следит за обеспечением, которая должна в рамках установленных лимитов.

Пример: как выглядит margin call на практике

Это означает, что вы получите свой первый маржин-колл, поскольку соотношение ваших собственных средств к марже ниже 100% от требуемой маржи в $1 250. Прибыль и убытки будут насчитываться или списываться с вашего маржинального счета. Маржинальная торговля позволяет увеличить объем капитала для торговли на фондовом рынке. Плавающие убытки придется платить не от своих 100 долларов, а как будто вы торгуете 500 баксами. Чаще маржинальная торговля используется в трейдинге на рынке фьючерсов и других деривативов, где аналогом маржи служит ГО (гарантийное обеспечение).

• При получении этой комиссии брокер перенесёт непокрытую позицию на следующий день.
• Чтобы сохранить свой капитал, необходимо диверсифицировать риски, соблюдать Р/М, ставить стопы.
• Конечно, это приведет к тому, что ваша потенциальная прибыль уменьшится, но рисков получения маржин-колла вы точно избежите, так как при торговле на свои собственные деньги он не придет.

Значительно меньшее количество людей сможет покупать фьючерсы по их полной стоимости и рынок успокаивается. Маржа – это сумма активов, заблокированных на счете инвестора в качестве залога за сделку, заключенную на заемные у брокера средства. С целью контроля рисков брокер рассчитывает начальную и минимальную маржи. Задача трейдера следить за соотношением своего ликвидного портфеля и размером обеспечения. Маржин-колл (англ. margin call) в дословном переводе означает «звонок о пополнении гарантийного запаса на счете». Термин появился еще во времена, когда общение инвестора и брокера проходило по телефону.

Как работают сделки с маржой

Получение маржин-колла от брокера может грозить большими потерями. Инвестор на финансовом рынке может торговать не только на свои деньги, но и заключать сделки на суммы больше, чем у него есть на счете. Они предоставляются под обеспечение из активов на счете клиента. Но иногда сумма обеспечения может достичь критически низкого значения, и тогда наступает маржин-колл.

Пять правил для брокерского счёта: защити свои активы

Если он не решит проблему нехватки маржи, брокер будет вынужден закрыть позиции автоматически. Ликвидный портфель — это общая стоимость валюты и ликвидных ценных бумаг на брокерском счёте инвестора. Чем больше ликвидный портфель, тем больше денег или активов инвестор может занять у брокера при проведении маржинальной торговли. Если стоимость ликвидного портфеля опустится ниже значения минимальной маржи, наступает маржин-колл.

• В первую очередь стоит отметить, что понятия «маржинальная торговля» и «торговля с плечом» — это равнозначные термины.
• Эти требования могут измениться в любой момент, особенно в периоды сильной волатильности рынка.
• Эта маржа служит гарантией исполнения обязательств по кредиту.
• Мы постараемся связаться с вами по телефону, Email или текстовыми сообщениями.
• Приведенный выше пример не учитывает колебания курсов зарубежной валюты (FX).
• Стоп Аут – решение, которое брокер принимает при достижении счетом критической отметки.

Маржа и начальная маржа: что должен знать каждый инвестор

Маржин-колл (margin call) — это информационное сообщение брокера, указывающее на необходимость внести на счет деньги или закрыть часть непокрытых позиций, чтобы уменьшить уровень начальной маржи. Если на рынке неспокойная ситуация, когда котировки то растут, то падают, не стоит участвовать в маржинальной торговле, тем более с большим плечом. Волатильность — это сфера работы профессиональных трейдеров, которые готовы принимать повышенные риски.

На стартовой позиции все доступные средства на счете — это $1000, так как позиция пока не приносит ни прибыли, ни убытка. В процентном соотношении уровень маржи будет 1250%, что намного выше, чем требует брокер. Ликвидный портфель — стоимость денег и ликвидных активов на брокерском счёте инвестора. На счёте инвестора может образоваться непокрытая позиция, если до конца текущего торгового дня он не вернул взятые у брокера деньги или активы.

Минимальная маржа и механизм принудительного закрытия

Маржа — сумма денег, необходимая вам на вашем торговом счете, чтобы держать ваши позиции открытыми и покрывать потенциальные убытки. Когда рынок движется против ваших открытых позиций, уровень маржи падает. Как только маржа падает до процента Маржин-колл, появляется предупреждение в терминале, где вы торгуете. Для этого вам нужно иметь обеспечение, которое будет равняться начальной марже.

Что такое маржин-колл, как он связан с риском, плечом и как избежать маржин-колла на рынке

Размер маржи равняется сумме одного приобретаемого лота, умноженной на количество купленных лотов. После удачного закрытия сделки маржа возвращается вам на счет. Слово “маржа” никак не относится к словам “моржи” и “моржевание”.

Проигнорировав маржин-колл, вы маржинколл отдаёте бразды управления брокеру, и ваши активы будут реализованы по текущей цене. Приведенный выше пример не учитывает колебания курсов зарубежной валюты (FX). Тут мы предполагаем, что торгуемый актив деноминирован в той же валюте, что и аккаунт пользователя.

Еще по теме: Маржинальная торговля

Еще одним значением слова “маржа” является “преимущество”, которое получает инвестор, торгуя с кредитным плечом. Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «Ньютон Инвестиции» исключительно в информационных целях. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов. Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность. Можно закрыть часть позиций, продать часть или все активы, тем самым непокрытую позицию или плечо. Брокер рассчитывает начальную маржу по каждому виду ценной бумаги.

После этого, если актив подорожает, инвестор продаёт его, возвращает долг брокеру, а разницу оставляет себе. Если сделка окажется неудачной и стоимость актива снизится, убытки ложатся на инвестора. Начальная маржа — это первоначальное обеспечение для совершения новой сделки. Её рассчитывают, перемножая стоимость актива и вероятность её изменения на бирже. Вероятность изменения цены актива на бирже называют ставкой риска. Как правило, брокеры публикуют ставки риска на своих официальных сайтах.